Rattaché(e) à la Direction Finanicère du Groupe, vous intégrez l'équipe Trésorerie composée de 5 personnes dans le cadre d'un accroissemen temporaire d'activité.
VOS MISSIONS
Trésorerie quotidienne
- Effectuer les rapprochements prévisions/réels du périmètre
- Contrôler les soldes en date d'opération et s'assurer du respect des limites de financements par établissements bancaires
- S'assurer du bon débouclage des opérations et du respect des conditions bancaires
- Etablir et fiabiliser les prévisions journalières
- Produire les virements de trésorerie
Paiements - Encaissements
- Saisir les prévisions sur la base des budgets de trésorerie établis
- Gérer les réclamations auprès des banques
- Encaisser les chèques et valider les nouveaux RIB
Comptabilité bancaire
- Comptabiliser les mouvements bancaires, frais, intérêts et emprunts
- Assurer le suivi de la comptabilisation des flux
- Effectuer le lettrage des comptes
- Etablir les rapprochements bancaires mensuels
- Justifier les comptes de charges et poduits liés à l'activité bancaire
- Emettre le Liquidity Planner (SAP)
Reporting - Analyse
- Participer à la mise à jour des flux réels dans CEGID
- Participer à l'analyse financière su réel/budgets sur les sociétés du Groupe
VOTRE PROFIL
Vous bénéficiez d'une solide expérience en trésorerie Cash Management de 1 à 5 ans
Vous êtes à l'aise avec la comptabilité bancaire
Vous faites preuve d'adaptabilité et vous êtes bon/bonne communicant(e)
Comme nous, vous êtes impliqué(e) et engagé(e) dans les missions qui vous sont confiées.
L'humain est au centre de notre modèle: la qualité de vie au travail comme facteur de performance, la capacité à concilier sereinement un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personelle.
C'est dans le partage, le dialogue et l'articulation de toutes les compétences que nous cultivons ensemble l'esprit coopératif et collaboratif à tous les niveaux.
Nos bureaux, situés au 83 avenue de la Grande Armée, sont récents et modernes.
Télétravail à raison d'1 jour/semaine après la période d'intégration.
Les plus : CSE avantageux, intéressement, titres-restaurant, RTT, mutuelle forfaitaire familiale avec de bonnes garanties